Отчет об изменении стоимости чистых активов составляющих




Дата канвертавання27.04.2016
Памер20.45 Kb.
Дата расчета 30/12/2011
Отчет об изменении стоимости чистых активов составляющих
Закрытый паевой инвестиционный хэдж-фонд "3Д-Кино"

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"


Правила доверительного управления открытого паевого инвестиционного фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам №2152-94172724 от 09/06/2011


Причина изменения стоимости чистых активов

Код строки

Сумма

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода

010

210000000.00

Выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

020

0.00

Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

030

0.00

Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов

040

0.00

Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда

050

0.00

Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевыи инвестиционним фондом

060

0.00

Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда

070

-503378.75

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)

080

209496621.25



И.о. Генерального директора

________________________

/Елизарова Н.В. /




Главный бухгалтер

________________________

/Коньшина О.Н. /




Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"

________________________

/_______________________/


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка